リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,647 | 5,195 |
| 減価償却費 | 1,002 | 1,018 |
| 減損損失 | － | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | 142 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -217 |
| 支払利息 | 140 | 42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 325 | 47 |
| たな卸資産評価損 | 112 | － |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | 66 | － |
| 特別退職金 | 177 | － |
| その他の損益（△は益） | -363 | -142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,226 | -11,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,913 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,040 | 11,764 |
| その他の資産・負債の増減額 | 384 | -1,763 |
| 小計 | 18,948 | 5,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 219 |
| 利息の支払額 | -140 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,280 | -924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,033 | 4,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,000 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342 | -681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -87 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| 貸付けによる支出 | -181 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,540 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,068 | -882 |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,271 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,815 | -2,067 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,240 | -3,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -327 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,925 | 447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,077 | 50,003 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,003 | 50,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
