リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,267 | 6,647 |
| 減価償却費 | 843 | 1,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 134 | -55 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -504 |
| 支払利息 | 242 | 140 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | 325 |
| 関係会社整理損 | 17 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 112 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | 66 |
| 特別退職金 | － | 177 |
| その他の損益（△は益） | -499 | -363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,464 | 30,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652 | 1,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,517 | -21,040 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,037 | 384 |
| 小計 | 13,948 | 18,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 504 |
| 利息の支払額 | -243 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -4,946 | -4,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,057 | 15,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 103 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -21 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -181 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -3,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119 | 1,068 |
| リース債務の返済による支出 | － | -226 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,884 | -2,271 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 3 |
| 配当金の支払額 | -2,897 | -2,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,899 | -4,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -295 | -327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,197 | 6,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,880 | 43,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,077 | 50,003 |
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