リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,307 | 4,746 |
| 減価償却費 | 586 | 597 |
| 減損損失 | 122 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 228 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -142 |
| 支払利息 | 140 | 150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -137 | － |
| その他の損益（△は益） | -376 | 556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,731 | -3,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39 | -5,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,762 | 9,559 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56 | -6,271 |
| その他の資産・負債の増減額 | -187 | 232 |
| 小計 | 6,465 | -233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 137 |
| 利息の支払額 | -137 | -148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,718 | -1,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,748 | -1,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219 | -99 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,226 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | -278 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -610 |
| 子会社の清算による収入 | 21 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -224 | -91 |
| 保険積立金の解約による収入 | 182 | 312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 550 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,859 | 189 |
| リース債務の返済による支出 | -186 | -233 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,706 | -4,378 |
| 配当金の支払額 | -2,790 | -4,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,543 | -9,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -894 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,139 | -12,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,768 | 38,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
