訂正有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,307 | 4,746 |
減価償却費 | 586 | 597 |
減損損失 | 122 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | 27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 228 | -133 |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -142 |
支払利息 | 140 | 150 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -137 | - |
その他の損益(△は益) | -376 | 556 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,731 | -3,941 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 39 | -5,641 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,762 | 9,559 |
未収入金の増減額(△は増加) | -56 | -6,271 |
その他の資産・負債の増減額 | -187 | 232 |
小計 | 6,465 | -233 |
利息及び配当金の受取額 | 139 | 137 |
利息の支払額 | -137 | -148 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,718 | -1,598 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,748 | -1,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
拘束性預金の預入による支出 | - | -152 |
有形固定資産の取得による支出 | -219 | -99 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,226 | 62 |
無形固定資産の取得による支出 | -340 | -278 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -610 |
子会社の清算による収入 | 21 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -90 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 42 |
出資金の払込による支出 | -5 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | -224 | -91 |
保険積立金の解約による収入 | 182 | 312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 550 | -816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,859 | 189 |
リース債務の返済による支出 | -186 | -233 |
自己株式の取得による支出 | -4,706 | -4,378 |
配当金の支払額 | -2,790 | -4,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,543 | -9,223 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -894 | -192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,139 | -12,075 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,768 | 38,692 |