リョーサン（8140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,746 | 6,465 |
| 減価償却費 | 597 | 617 |
| 減損損失 | 24 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -110 |
| 支払利息 | 150 | 390 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| その他の損益（△は益） | 556 | -809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,941 | -7,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,641 | -16,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,559 | 1,972 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,271 | -3,251 |
| その他の資産・負債の増減額 | 232 | 387 |
| 小計 | -233 | -18,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 121 |
| 利息の支払額 | -148 | -387 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,598 | -955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,843 | -19,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | -152 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -64 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -610 | -276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 1,036 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -288 |
| 出資金の払込による支出 | － | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -91 | -104 |
| 保険積立金の解約による収入 | 312 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816 | 634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 189 | 13,275 |
| リース債務の返済による支出 | -233 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,378 | -15,852 |
| 配当金の支払額 | -4,801 | -3,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,223 | -6,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,075 | -25,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,692 | 13,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
