四半期報告書-第64期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 405 | 277 |
減価償却費 | 208 | 272 |
減損損失 | - | 40 |
長期前払費用償却額 | 8 | 9 |
のれん償却額 | 22 | 22 |
負ののれん発生益 | - | -87 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 0 |
出資金評価損 | 4 | - |
会員権売却損益(△は益) | 0 | - |
会員権評価損 | 0 | 3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -43 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -99 | -88 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -47 | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -86 |
支払利息 | 7 | 6 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 126 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | -32 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,816 | -1,279 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -75 | -7 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -37 | 17 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 65 | 423 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 131 | -6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,384 | 352 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -208 | -275 |
その他 | -69 | 13 |
小計 | -1,235 | -310 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 57 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,430 | -99 |
法人税等の還付額 | - | 470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,614 | 116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -206 | -461 |
定期預金の払戻による収入 | 135 | 679 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
有価証券の償還による収入 | - | 200 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
貸付けによる支出 | -121 | -102 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 34 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -686 | -608 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -63 |
その他 | -15 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -886 | -219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 17 | - |
短期借入金の返済による支出 | -7 | -52 |
リース債務の返済による支出 | -12 | -20 |
少数株主への配当金の支払額 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -179 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -193 | -164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -416 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,698 | -519 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,591 | 7,892 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,892 | 8,357 |