上原成商事（8148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 405 | 277 |
| 減価償却費 | 208 | 272 |
| 減損損失 | － | 40 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 9 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 負ののれん発生益 | － | -87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 出資金評価損 | 4 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 会員権評価損 | 0 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -86 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,816 | -1,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75 | -7 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -37 | 17 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65 | 423 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 131 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,384 | 352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -208 | -275 |
| その他 | -69 | 13 |
| 小計 | -1,235 | -310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 57 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,430 | -99 |
| 法人税等の還付額 | － | 470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,614 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -206 | -461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135 | 679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -121 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 34 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -686 | -608 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -63 |
| その他 | -15 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -20 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -179 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -193 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,698 | -519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,591 | 7,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,892 | 8,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
