8148 上原成商事

8148
2018/03/16
時価
146億円
PER 予
8.75倍
2010年以降
9.35-2854.84倍
(2010-2017年)
PBR
0.14倍
2010年以降
0.22-0.34倍
(2010-2017年)
配当 予
0.41%
ROE 予
1.65%
ROA 予
1.19%
資料
Link

キャッシュ・フローの状況

2017年11月13日 9:09
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2009年
3月期
連結
通期7,375525-1,1257,90011,591
2010年
3月期
連結
3Q-2,614-886-197-3,5007,892
通期-1,556-968-189-2,5248,876
2011年
3月期
連結
2Q1,816-115-1471,70110,430
3Q116-219-416-1038,357
通期982-256-4447269,158
2012年
3月期
連結
2Q1,100-2305187010,081
通期-171-479-62-6508,445
2013年
3月期
連結
2Q2,150-798-6301,3529,147
通期875-537-8463387,918
2014年
3月期
連結
2Q1,697-857-1038408,654
通期970-1,037-296-677,555
2015年
3月期
連結
2Q698-320-2523787,681
通期2,332-341-4921,9919,053
2016年
3月期
連結
2Q489-14-2224759,306
通期2,593-218-6162,37510,812
2017年
3月期
連結
2Q4,064-2,504-2391,56012,130
通期3,078-2,225-1,61885310,047
2018年
3月期
連結
2Q1,14124-2041,16511,008
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年3月(連)
73億7500万
2010年3月(連) マイ転
-15億5600万
2011年3月(連) プラ転
9億8200万
2012年3月(連) マイ転
-1億7100万
2013年3月(連) プラ転
8億7500万
2014年3月(連) +10.86%
9億7000万
2015年3月(連) +140.41%
23億3200万
2016年3月(連) +11.19%
25億9300万
2017年3月(連) +18.7%
30億7800万

投資活動によるCF#2

2009年3月(連)資金回収
5億2500万
2010年3月(連)資金投入
-9億6800万
2011年3月(連)投入-73.55%
-2億5600万
2012年3月(連)投入+87.11%
-4億7900万
2013年3月(連)投入+12.11%
-5億3700万
2014年3月(連)投入+93.11%
-10億3700万
2015年3月(連)投入-67.12%
-3億4100万
2016年3月(連)投入-36.07%
-2億1800万
2017年3月(連)投入+920.64%
-22億2500万

財務活動によるCF#3

2009年3月(連)返済還元
-11億2500万
2010年3月(連)返済還元
-1億8900万
2011年3月(連)返済還元
-4億4400万
2012年3月(連)返済還元
-6200万
2013年3月(連)返済還元
-8億4600万
2014年3月(連)返済還元
-2億9600万
2015年3月(連)返済還元
-4億9200万
2016年3月(連)返済還元
-6億1600万
2017年3月(連)返済還元
-16億1800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年3月(連)
79億
2010年3月(連) マイ転
-25億2400万
2011年3月(連) プラ転
7億2600万
2012年3月(連) マイ転
-6億5000万
2013年3月(連) プラ転
3億3800万
2014年3月(連) マイ転
-6700万
2015年3月(連) プラ転
19億9100万
2016年3月(連) +19.29%
23億7500万
2017年3月(連) -64.08%
8億5300万

現金等#5

2009年3月(連)
115億9100万
2010年3月(連) -23.42%
88億7600万
2011年3月(連) +3.18%
91億5800万
2012年3月(連) -7.79%
84億4500万
2013年3月(連) -6.24%
79億1800万
2014年3月(連) -4.58%
75億5500万
2015年3月(連) +19.83%
90億5300万
2016年3月(連) +19.43%
108億1200万
2017年3月(連) -7.08%
100億4700万

営業CFマージン

2009年3月(連)
7.68%
2010年3月(連)
-1.95%
2011年3月(連)
1.13%
2012年3月(連)
-0.19%
2013年3月(連)
0.94%
2014年3月(連)
0.95%
2015年3月(連)
2.51%
2016年3月(連)
3.32%
2017年3月(連)
4.1%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高