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上原成商事
四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
キャッシュ・フロー計算書
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8148 上原成商事
8148
2018/03/16
時価
146億円
PER
予
8.75倍
2010年以降
9.35-2854.84倍
(2010-2017年)
PBR
0.14倍
2010年以降
0.22-0.34倍
(2010-2017年)
配当
予
0.41%
ROE
予
1.65%
ROA
予
1.19%
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大量
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四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【提出】
2014年11月14日 9:02
【資料】
四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)
-201
103
減価償却費
176
276
長期前払費用償却額
6
6
のれん償却額
32
33
持分法による投資損益(△は益)
-14
-23
投資有価証券売却損益(△は益)
-
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
11
-289
賞与引当金の増減額(△は減少)
12
8
退職給付引当金の増減額(△は減少)
-19
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
-
-34
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-16
-21
貸倒引当金の増減額(△は減少)
10
-2
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少)
441
-
受取利息及び受取配当金
-46
-52
支払利息
6
6
固定資産売却損益(△は益)
0
4
売上債権の増減額(△は増加)
1,609
1,868
たな卸資産の増減額(△は増加)
-66
51
差入保証金の増減額(△は増加)
-3
-53
その他の流動資産の増減額(△は増加)
-13
29
投資その他の資産の増減額(△は増加)
-19
-14
仕入債務の増減額(△は減少)
-128
-330
その他の流動負債の増減額(△は減少)
128
-697
その他
-10
9
小計
1,893
876
利息及び配当金の受取額
28
34
利息の支払額
-3
-2
法人税等の支払額
-222
-213
法人税等の還付額
0
4
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,697
698
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-320
-191
定期預金の払戻による収入
172
118
金銭の信託の取得による支出
-500
-
投資有価証券の取得による支出
-103
-3
投資有価証券の売却による収入
-
1
貸付けによる支出
-3
-2
貸付金の回収による収入
20
20
有形及び無形固定資産の取得による支出
-131
-266
有形及び無形固定資産の売却による収入
2
4
その他
6
-1
投資活動によるキャッシュ・フロー
-857
-320
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
49
2
短期借入金の返済による支出
-8
-81
長期借入金の返済による支出
-25
-25
リース債務の返済による支出
-12
-72
配当金の支払額
-74
-73
少数株主への配当金の支払額
-1
-1
自己株式の取得による支出
-31
財務活動によるキャッシュ・フロー
-103
-252
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
736
126
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,654
7,681
四半期報告書-第71期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第71期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第70期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第70期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第69期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第69期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第68期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第68期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第67期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第67期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第66期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第66期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第66期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第65期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第65期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第65期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第64期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
決算まとめ
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資本変動の状況
配当推移
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株式
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信用取引及び貸借取引の状況
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