四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

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2014年11月14日 9:02

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年9月30日	自 2014年4月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-201	103
減価償却費	176	276
長期前払費用償却額	6	6
のれん償却額	32	33
持分法による投資損益（△は益）	-14	-23
投資有価証券売却損益（△は益）	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	-289
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	8
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-19	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-34
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-16	-21
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	-2
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	441	－
受取利息及び受取配当金	-46	-52
支払利息	6	6
固定資産売却損益（△は益）	0	4
売上債権の増減額（△は増加）	1,609	1,868
たな卸資産の増減額（△は増加）	-66	51
差入保証金の増減額（△は増加）	-3	-53
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-13	29
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-19	-14
仕入債務の増減額（△は減少）	-128	-330
その他の流動負債の増減額（△は減少）	128	-697
その他	-10	9
小計	1,893	876
利息及び配当金の受取額	28	34
利息の支払額	-3	-2
法人税等の支払額	-222	-213
法人税等の還付額	0	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,697	698
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-320	-191
定期預金の払戻による収入	172	118
金銭の信託の取得による支出	-500	－
投資有価証券の取得による支出	-103	-3
投資有価証券の売却による収入	－	1
貸付けによる支出	-3	-2
貸付金の回収による収入	20	20
有形及び無形固定資産の取得による支出	-131	-266
有形及び無形固定資産の売却による収入	2	4
その他	6	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-857	-320
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	49	2
短期借入金の返済による支出	-8	-81
長期借入金の返済による支出	-25	-25
リース債務の返済による支出	-12	-72
配当金の支払額	-74	-73
少数株主への配当金の支払額	-1	-1
自己株式の取得による支出	-31
財務活動によるキャッシュ・フロー	-103	-252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	736	126
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,654	7,681

8148 上原成商事

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