四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

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2015年11月13日 9:04

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	103	588
減価償却費	276	195
長期前払費用償却額	6	7
のれん償却額	33	47
持分法による投資損益	-23	-11
投資有価証券売却損益（△は益）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-289	-6
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	-28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-34	-50
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-21	-23
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	-192
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	－	-165
受取利息及び受取配当金	-52	-49
支払利息	6	5
固定資産売却損益（△は益）	4
売上債権の増減額（△は増加）	1,868	2,685
たな卸資産の増減額（△は増加）	51	18
差入保証金の増減額（△は増加）	-53	4
その他の流動資産の増減額（△は増加）	29	-1,806
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-14	26
仕入債務の増減額（△は減少）	-330	-368
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-697	-201
その他	9	-87
小計	876	586
利息及び配当金の受取額	34	32
利息の支払額	-2	-2
法人税等の支払額	-213	-127
法人税等の還付額	4	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	698	489
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-191	-111
定期預金の払戻による収入	118	111
投資有価証券の取得による支出	-3	-2
投資有価証券の売却による収入	1	0
投資有価証券の償還による収入	－	100
貸付けによる支出	-2	-103
貸付金の回収による収入	20	21
有形及び無形固定資産の取得による支出	-266	-61
有形及び無形固定資産の売却による収入	4	0
資産除去債務の履行による支出	－	-9
その他	-1	42
投資活動によるキャッシュ・フロー	-320	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-78	-33
長期借入れによる収入	－	50
長期借入金の返済による支出	-25	-26
リース債務の返済による支出	-72	-88
配当金の支払額	-73	-72
非支配株主への配当金の支払額	-1
自己株式の取得による支出		-51
財務活動によるキャッシュ・フロー	-252	-222
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	126	252
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,681	9,306

8148 上原成商事

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