四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 588 | 199 |
| 減価償却費 | 195 | 205 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 6 |
| のれん償却額 | 47 | 44 |
| 負ののれん発生益 | － | -101 |
| 持分法による投資損益 | -11 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | -15 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -165 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -45 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,685 | 946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -18 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4 | 2,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,806 | 190 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 26 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368 | -57 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -201 | 387 |
| その他 | -87 | -16 |
| 小計 | 586 | 4,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 46 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -112 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 4,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -111 | -2,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | 59 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -103 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 21 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -61 | -124 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -469 |
| その他 | 42 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -2,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33 | -64 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -79 |
| 配当金の支払額 | -72 | -70 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252 | 1,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,306 | 12,130 |
