上原成商事（8148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 199 | 98 |
| 減価償却費 | 205 | 201 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 7 |
| のれん償却額 | 44 | 32 |
| 負ののれん発生益 | -101 | － |
| 持分法による投資損益 | -19 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -36 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 946 | 815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18 | 3 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,459 | -51 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 190 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | 454 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 387 | -215 |
| その他 | -16 | 18 |
| 小計 | 4,130 | 1,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 36 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -171 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,064 | 1,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,401 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | 106 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 22 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -124 | -73 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 事業譲受による支出 | -469 | － |
| その他 | 17 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,504 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -73 |
| 配当金の支払額 | -70 | -82 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,318 | 960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,130 | 11,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
