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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	278	-201
減価償却費	179	176
長期前払費用償却額	7	6
のれん償却額	29	32
投資有価証券評価損益（△は益）	9	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-28	11
賞与引当金の増減額（△は減少）	11	12
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	－	441
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4	-19
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	-16
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-13	10
受取利息及び受取配当金	-62	-46
支払利息	6	6
固定資産売却損益（△は益）	0	0
持分法による投資損益（△は益）	-20	-14
売上債権の増減額（△は増加）	2,714	1,609
たな卸資産の増減額（△は増加）	41	-66
差入保証金の増減額（△は増加）	-1	-3
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-67	-13
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-5	-19
仕入債務の増減額（△は減少）	-755	-128
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-116	128
その他	33	-10
小計	2,235	1,893
利息及び配当金の受取額	44	28
利息の支払額	-3	-3
法人税等の支払額	-126	-222
法人税等の還付額	0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,150	1,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-52	-320
定期預金の払戻による収入	147	172
金銭の信託の取得による支出	－	-500
投資有価証券の取得による支出	-2	-103
貸付けによる支出	-1	-3
貸付金の回収による収入	18	20
有形及び無形固定資産の取得による支出	-327	-131
有形及び無形固定資産の売却による収入	6	2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-582	－
その他	-2	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-798	-857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	67	49
短期借入金の返済による支出	-15	-8
長期借入金の返済による支出	-12	-25
リース債務の返済による支出	-16	-12
社債の償還による支出	-10	－
自己株式の取得による支出	-559	-31
配当金の支払額	-83	-74
少数株主への配当金の支払額	0	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-630	-103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	721	736
現金及び現金同等物の期首残高	8,445	9,147
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-19	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,147	8,654

8148 上原成商事

四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート