四半期報告書-第66期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 157 | 278 |
減価償却費 | 180 | 179 |
長期前払費用償却額 | 7 | 7 |
のれん償却額 | 3 | 29 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | -28 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4 | 4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -62 |
支払利息 | 4 | 6 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -11 | -20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,339 | 2,714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41 | 41 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 0 | -1 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -24 | -67 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 3 | -5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -235 | -755 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -107 | -116 |
その他 | 16 | 33 |
小計 | 1,341 | 2,235 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 44 |
利息の支払額 | -2 | -3 |
法人税等の支払額 | -289 | -126 |
法人税等の還付額 | 4 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100 | 2,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -294 | -52 |
定期預金の払戻による収入 | 50 | 147 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
有価証券の償還による収入 | 100 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 150 | - |
貸付けによる支出 | -12 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 18 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -212 | -327 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 6 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -582 |
その他 | -32 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 154 | 67 |
短期借入金の返済による支出 | - | -15 |
長期借入金の返済による支出 | - | -12 |
社債の償還による支出 | - | -10 |
リース債務の返済による支出 | -17 | -16 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -559 |
配当金の支払額 | -83 | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 51 | -630 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 922 | 721 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,158 | 10,081 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -19 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,081 | 9,147 |