上原成商事（8148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 157 | 278 |
| 減価償却費 | 180 | 179 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 7 |
| のれん償却額 | 3 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -62 |
| 支払利息 | 4 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,339 | 2,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | 41 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24 | -67 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | -755 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -107 | -116 |
| その他 | 16 | 33 |
| 小計 | 1,341 | 2,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 44 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -289 | -126 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100 | 2,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -294 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 18 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -212 | -327 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -582 |
| その他 | -32 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 154 | 67 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -15 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12 |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -16 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -559 |
| 配当金の支払額 | -83 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51 | -630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 922 | 721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,158 | 10,081 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,081 | 9,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
