上原成商事（8148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 151 | 157 |
| 減価償却費 | 172 | 180 |
| 減損損失 | 40 | － |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 7 |
| のれん償却額 | 14 | 3 |
| 負ののれん発生益 | -87 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -63 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 126 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,618 | 1,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | 41 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 360 | -24 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -33 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439 | -235 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -446 | -107 |
| その他 | 18 | 16 |
| 小計 | 1,333 | 1,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 45 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -289 |
| 法人税等の還付額 | 470 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,816 | 1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -142 | -294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 150 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 17 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -434 | -212 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -63 | － |
| その他 | 3 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 154 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -86 | -83 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,553 | 922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,876 | 10,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,430 | 10,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
