上原成商事（8148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,913 | 557 |
| 減価償却費 | 237 | 283 |
| 減損損失 | 402 | 53 |
| 長期前払費用償却額 | 9 | 11 |
| のれん償却額 | 29 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122 | 65 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 会員権評価損 | 1 | 2 |
| 出資金評価損 | 29 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 252 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -125 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,344 | -2,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204 | -131 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -47 | -81 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 163 | 132 |
| 投資その他の資産の増減額 | -24 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,133 | 959 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -176 | -12 |
| その他 | 66 | -61 |
| 小計 | 8,231 | -240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 126 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,005 | -1,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,375 | -1,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -256 | -207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,092 | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -147 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 26 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -282 | -745 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 143 | 10 |
| その他 | -39 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 525 | -968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7 | 41 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25 | -7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -903 | 0 |
| 配当金の支払額 | -199 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,776 | -2,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,815 | 11,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,591 | 8,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
