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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	557	669
減価償却費	283	369
減損損失	53	79
長期前払費用償却額	11	11
のれん償却額	30	29
負ののれん発生益	－	-87
投資有価証券売却損益（△は益）	0	0
投資有価証券評価損益（△は益）	65	－
出資金評価損	4	0
会員権売却損益（△は益）	0	－
会員権評価損	2	3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-32	28
賞与引当金の増減額（△は減少）	-15	-17
退職給付引当金の増減額（△は減少）	31	6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-14	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14	-51
受取利息及び受取配当金	-125	-125
支払利息	9	8
固定資産売却損益（△は益）	0	0
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	126
持分法による投資損益（△は益）	-4	-25
売上債権の増減額（△は増加）	-2,042	-538
たな卸資産の増減額（△は増加）	-131	-48
差入保証金の増減額（△は増加）	-81	-10
その他の流動資産の増減額（△は増加）	132	397
投資その他の資産の増減額	126	-7
仕入債務の増減額（△は減少）	959	-16
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-12	-342
その他	-61	35
小計	-240	498
利息及び配当金の受取額	126	125
利息の支払額	-9	-8
法人税等の支払額	-1,432	-103
法人税等の還付額	－	470
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,556	982
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-207	-585
定期預金の払戻による収入	135	789
投資有価証券の取得による支出	-21	-12
投資有価証券の売却による収入	0	0
有価証券の償還による収入	－	200
投資有価証券の償還による収入	－	100
貸付けによる支出	-147	-105
貸付金の回収による収入	26	48
有形及び無形固定資産の取得による支出	-745	-633
有形及び無形固定資産の売却による収入	10	3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-63
その他	-16	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-968	-256
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	41	－
短期借入金の返済による支出	-7	-63
リース債務の返済による支出	-19	-27
少数株主への配当金の支払額	－	0
自己株式の取得による支出	0	-179
配当金の支払額	-202	-173
自己株式の売却による収入	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-189	-444
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,714	281
現金及び現金同等物の期首残高	11,591	8,876
現金及び現金同等物の期末残高	8,876	9,158

上原成商事（8148）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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