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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	669	309
減価償却費	369	375
減損損失	79	－
長期前払費用償却額	11	13
のれん償却額	29	12
負ののれん発生益	-87	－
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
出資金評価損	0	－
会員権評価損	3	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	28	40
賞与引当金の増減額（△は減少）	-17	19
退職給付引当金の増減額（△は減少）	6	31
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-51	53
受取利息及び受取配当金	-125	-125
支払利息	8	10
固定資産売却損益（△は益）	0	1
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	126	－
持分法による投資損益（△は益）	-25	47
売上債権の増減額（△は増加）	-538	-614
たな卸資産の増減額（△は増加）	-48	-20
差入保証金の増減額（△は増加）	-10	-40
その他の流動資産の増減額（△は増加）	397	-8
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-7	-83
仕入債務の増減額（△は減少）	-16	106
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-342	0
その他	35	47
小計	498	181
利息及び配当金の受取額	125	126
利息の支払額	-8	-10
法人税等の支払額	-103	-473
法人税等の還付額	470	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	982	-171
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-585	-338
定期預金の払戻による収入	789	108
投資有価証券の取得による支出	-12	-5
投資有価証券の売却による収入	0	－
有価証券の償還による収入	200	100
投資有価証券の償還による収入	100	150
貸付けによる支出	-105	-21
貸付金の回収による収入	48	36
有形及び無形固定資産の取得による支出	-633	-489
有形及び無形固定資産の売却による収入	3	29
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-63	－
その他	1	-49
投資活動によるキャッシュ・フロー	-256	-479
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	184
短期借入金の返済による支出	-63	－
リース債務の返済による支出	-27	-32
自己株式の取得による支出	-179	-44
配当金の支払額	-173	-167
自己株式の売却による収入	0	－
少数株主への配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-444	-62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	281	-712
現金及び現金同等物の期首残高	8,876	9,158
現金及び現金同等物の期末残高	9,158	8,445

上原成商事（8148）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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