上原成商事（8148）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,102 | 9,619 |
| 受取手形及び売掛金 | 14,733 | 15,140 |
| 工事未収金 | 745 | 953 |
| 有価証券 | 100 | － |
| 商品及び製品 | 468 | 483 |
| 未成工事支出金 | 32 | 38 |
| 前渡金 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 174 | 170 |
| その他 | 200 | 202 |
| 貸倒引当金 | -406 | -375 |
| 流動資産合計 | 26,152 | 26,232 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,731 | 4,624 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,216 | -3,070 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,514 | 1,554 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,905 | 2,879 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,384 | -2,379 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 520 | 500 |
| 土地 | 2,137 | 2,168 |
| リース資産 | 241 | 247 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -68 | -94 |
| リース資産（純額） | 173 | 153 |
| 建設仮勘定 | － | 74 |
| その他 | 246 | 240 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -212 | -206 |
| その他（純額） | 33 | 34 |
| 有形固定資産合計 | 4,379 | 4,485 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 14 | 27 |
| その他 | 189 | 172 |
| 無形固定資産合計 | 204 | 200 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,596 | 3,347 |
| 長期貸付金 | 301 | 284 |
| 差入保証金 | 4,499 | 4,539 |
| 投資固定資産 | | |
| 繰延税金資産 | 45 | 83 |
| その他 | 715 | 800 |
| 貸倒引当金 | -116 | -200 |
| 投資その他の資産合計 | 9,041 | 8,856 |
| 固定資産合計 | 13,625 | 13,543 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,777 | 39,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,153 | 5,111 |
| 工事未払金 | 384 | 530 |
| 短期借入金 | 29 | 213 |
| 未払法人税等 | 314 | 119 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| 前受金 | 88 | 86 |
| 賞与引当金 | 166 | 185 |
| 役員賞与引当金 | 28 | 32 |
| その他 | 2,355 | 2,383 |
| 流動負債合計 | 8,520 | 8,663 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 139 | 121 |
| 繰延税金負債 | 31 | 23 |
| 退職給付引当金 | 367 | 399 |
| 役員退職慰労引当金 | 507 | 548 |
| その他 | 199 | 206 |
| 固定負債合計 | 1,246 | 1,298 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,767 | 9,962 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,549 | 5,549 |
| 資本剰余金 | 5,455 | 5,455 |
| 利益剰余金 | 19,750 | 19,586 |
| 自己株式 | -1,453 | -1,498 |
| 株主資本合計 | 29,302 | 29,093 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 489 | 501 |
| その他の包括利益累計額合計 | 489 | 501 |
| 少数株主持分 | 217 | 218 |
| 純資産合計 | 30,010 | 29,813 |
| 負債純資産合計 | 39,777 | 39,775 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,299 | 8,768 |
| 受取手形 | 4,401 | 4,189 |
| 売掛金 | 10,488 | 10,994 |
| 工事未収金 | 437 | 706 |
| 有価証券 | 100 | － |
| 商品及び製品 | 444 | 457 |
| 前渡金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1 | 2 |
| 繰延税金資産 | 165 | 163 |
| 未収収益 | 3 | 2 |
| 短期貸付金 | 62 | 82 |
| その他 | 63 | 56 |
| 貸倒引当金 | -291 | -275 |
| 流動資産合計 | 25,177 | 25,148 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,435 | 3,380 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,214 | -2,119 |
| 建物（純額） | 1,220 | 1,260 |
| 構築物 | 1,139 | 1,076 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -879 | -823 |
| 構築物（純額） | 259 | 252 |
| 機械及び装置 | 2,580 | 2,526 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,152 | -2,124 |
| 機械及び装置（純額） | 428 | 401 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 6 | 8 |
| 減価償却累計額 | -6 | -7 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 1 |
| 工具 | 228 | 221 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -196 | -189 |
| 工具 | 32 | 31 |
| 土地 | 2,056 | 2,086 |
| リース資産 | 233 | 240 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -65 | -89 |
| リース資産（純額） | 168 | 150 |
| 建設仮勘定 | － | 74 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,166 | 4,259 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 14 | 6 |
| 借地権 | 15 | 14 |
| ソフトウエア | 78 | 62 |
| 電話加入権 | 13 | 13 |
| リース資産 | － | 3 |
| その他 | 23 | 21 |
| 無形固定資産合計 | 146 | 123 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,586 | 2,392 |
| 関係会社株式 | 505 | 464 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 長期貸付金 | 281 | 261 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 19 | 22 |
| 関係会社長期貸付金 | 274 | 252 |
| 破産更生債権等 | 97 | 182 |
| 長期前払費用 | 31 | 34 |
| 差入保証金 | 4,316 | 4,356 |
| 投資固定資産 | | |
| 長期預金 | 308 | 308 |
| 繰延税金資産 | 36 | 78 |
| 投資不動産 | | |
| その他 | 204 | 195 |
| 貸倒引当金 | -392 | -201 |
| 投資その他の資産合計 | 8,273 | 8,350 |
| 固定資産合計 | 12,586 | 12,733 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,763 | 37,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,660 | 1,321 |
| 買掛金 | 3,213 | 3,420 |
| 工事未払金 | 336 | 452 |
| リース債務 | 27 | 29 |
| 未払金 | 1,396 | 1,337 |
| 未払費用 | 18 | 19 |
| 未払軽油・ガス税 | 367 | 381 |
| 未払法人税等 | 294 | 106 |
| 前受金 | 88 | 86 |
| 預り金 | 15 | 23 |
| 賞与引当金 | 142 | 162 |
| 役員賞与引当金 | 24 | 27 |
| 工事損失引当金 | － | 7 |
| 預り保証金 | 449 | 479 |
| その他 | 43 | 62 |
| 流動負債合計 | 8,078 | 7,916 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 136 | 119 |
| 長期預り保証金 | － | 12 |
| 退職給付引当金 | 332 | 363 |
| 役員退職慰労引当金 | 500 | 539 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 460 |
| その他 | 199 | 194 |
| 固定負債合計 | 1,168 | 1,688 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,247 | 9,604 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,549 | 5,549 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,456 | 5,456 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 5,456 | 5,456 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 393 | 393 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 34 | 35 |
| 別途積立金 | 17,095 | 17,095 |
| 繰越利益剰余金 | 883 | 674 |
| 利益剰余金合計 | 18,406 | 18,198 |
| 自己株式 | -1,370 | -1,415 |
| 株主資本合計 | 28,041 | 27,788 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 473 | 488 |
| その他の包括利益累計額合計 | 473 | 488 |
| 純資産合計 | 28,515 | 28,277 |
| 負債純資産合計 | 37,763 | 37,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
