有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	46	25	0.59	-
1年以内に返済予定のリース債務	142	128	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	26	1	0.50	平成30年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	262	210	-	平成30年～47年
その他有利子負債	460	524	1.71	-

(注)1.平均利率については、期末残高における加重平均利率にて算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/29 9:32

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、16億1千8百万円(前連結会計年度は6億1千6百万円の使用)となりました。これは主に、リース債務の返済による支出1億6千1百万円、配当金の支払額1億4千万円、自己株式の取得による支出12億1千4百万円によるものであります。

2017/06/29 9:32

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(期末自己株式数除く)により算出しております。
・営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている負債(リース債務を除く)を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2017/06/29 9:32

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

4.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成28年3月31日)

2017/06/29 9:32