上原成商事（8148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,529 | 1,913 |
| 減価償却費 | 261 | 237 |
| 減損損失 | 13 | 402 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 9 |
| のれん償却額 | 25 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 122 |
| 会員権評価損 | 1 | 1 |
| 出資金評価損 | － | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -157 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,023 | 6,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86 | 204 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -194 | -47 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -119 | 163 |
| 投資その他の資産の増減額 | -88 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451 | -1,133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -587 | -176 |
| その他 | -45 | 66 |
| 小計 | -587 | 8,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 160 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -1,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | 7,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 1,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 21 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -215 | -282 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 143 |
| その他 | 22 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254 | 525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8 | 7 |
| 短期借入金の返済による支出 | -128 | -25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -903 |
| 配当金の支払額 | -246 | -199 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -1,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,653 | 6,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,468 | 4,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,815 | 11,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
