有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,529 | 1,913 |
減価償却費 | 261 | 237 |
減損損失 | 13 | 402 |
長期前払費用償却額 | 11 | 9 |
のれん償却額 | 25 | 29 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 55 | 122 |
会員権評価損 | 1 | 1 |
出資金評価損 | - | 29 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12 | 52 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 113 | 252 |
受取利息及び受取配当金 | -164 | -157 |
支払利息 | 9 | 9 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | -82 |
持分法による投資損益(△は益) | -13 | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,023 | 6,344 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 86 | 204 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -194 | -47 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -119 | 163 |
投資その他の資産の増減額 | -88 | -24 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -451 | -1,133 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -587 | -176 |
その他 | -45 | 66 |
小計 | -587 | 8,231 |
利息及び配当金の受取額 | 172 | 160 |
利息の支払額 | -9 | -9 |
法人税等の支払額 | -599 | -1,005 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | 7,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -73 | -256 |
定期預金の払戻による収入 | 26 | 1,092 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -116 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
貸付けによる支出 | -34 | -38 |
貸付金の回収による収入 | 22 | 21 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -215 | -282 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 143 |
その他 | 22 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -254 | 525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 8 | 7 |
短期借入金の返済による支出 | -128 | -25 |
長期借入金の返済による支出 | -6 | -4 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -903 |
配当金の支払額 | -246 | -199 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -1,125 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,653 | 6,776 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,468 | 4,815 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,815 | 11,591 |