上原成商事（8148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,249 | 912 |
| 減価償却費 | 440 | 436 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 11 |
| のれん償却額 | 94 | 89 |
| 負ののれん発生益 | － | -101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | -27 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -165 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -80 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,242 | -1,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134 | -50 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2 | 2,505 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -284 | 302 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 128 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492 | 1,023 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41 | -702 |
| その他 | -42 | 9 |
| 小計 | 2,782 | 3,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 80 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -286 | -251 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,593 | 3,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -274 | -2,463 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175 | 415 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | 99 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -110 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 43 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -219 | -293 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -469 |
| その他 | -15 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218 | -2,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | -54 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -173 | -161 |
| 配当金の支払額 | -145 | -140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -288 | -1,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -1,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,759 | -765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,812 | 10,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
