上原成商事（8148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,062 | 1,249 |
| 減価償却費 | 555 | 440 |
| 減損損失 | 112 | － |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 11 |
| のれん償却額 | 91 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -268 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -267 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -107 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,450 | 2,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90 | 134 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -211 | -2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22 | -284 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -615 | -492 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -493 | 41 |
| その他 | 117 | -42 |
| 小計 | 2,623 | 2,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 108 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -413 | -286 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,332 | 2,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -252 | -274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 273 | 175 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 106 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 42 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -533 | -219 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9 |
| 子会社株式の取得による支出 | -160 | － |
| その他 | 6 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -173 |
| 配当金の支払額 | -147 | -145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,498 | 1,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,053 | 10,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
