有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,062 | 1,249 |
減価償却費 | 555 | 440 |
減損損失 | 112 | - |
長期前払費用償却額 | 11 | 11 |
のれん償却額 | 91 | 94 |
持分法による投資損益(△は益) | -29 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -64 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -268 | -46 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | -37 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -95 | -59 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -47 | -267 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -165 |
受取利息及び受取配当金 | -127 | -107 |
支払利息 | 12 | 11 |
固定資産売却損益(△は益) | 3 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,450 | 2,242 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 90 | 134 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -211 | -2 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -22 | -284 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -9 | 128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -615 | -492 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -493 | 41 |
その他 | 117 | -42 |
小計 | 2,623 | 2,782 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 108 |
利息の支払額 | -12 | -11 |
法人税等の支払額 | -413 | -286 |
法人税等の還付額 | 4 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,332 | 2,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -252 | -274 |
定期預金の払戻による収入 | 273 | 175 |
有価証券の償還による収入 | 100 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 106 |
投資有価証券の償還による収入 | 200 | 100 |
貸付けによる支出 | -20 | -110 |
貸付金の回収による収入 | 40 | 42 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -533 | -219 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -9 |
子会社株式の取得による支出 | -160 | - |
その他 | 6 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -93 | -4 |
長期借入れによる収入 | - | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -44 | -53 |
リース債務の返済による支出 | -155 | -173 |
配当金の支払額 | -147 | -145 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
自己株式の取得による支出 | -50 | -288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -616 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,498 | 1,759 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,053 | 10,812 |