有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 512 | 1,062 |
減価償却費 | 356 | 555 |
減損損失 | - | 112 |
長期前払費用償却額 | 9 | 11 |
のれん償却額 | 64 | 91 |
持分法による投資損益(△は益) | -21 | -29 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32 | -268 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 35 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -388 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 340 | -95 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58 | -47 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 441 | - |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -127 |
支払利息 | 12 | 12 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,086 | 2,450 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52 | 90 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -43 | -211 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 65 | -22 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -92 | -9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 497 | -615 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 677 | -493 |
その他 | 12 | 117 |
小計 | 1,296 | 2,623 |
利息及び配当金の受取額 | 102 | 129 |
利息の支払額 | -13 | -12 |
法人税等の支払額 | -415 | -413 |
法人税等の還付額 | 0 | 4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 970 | 2,332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -431 | -252 |
定期預金の払戻による収入 | 234 | 273 |
金銭の信託の取得による支出 | -500 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 100 |
投資有価証券の取得による支出 | -106 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 6 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 200 |
貸付けによる支出 | -5 | -20 |
貸付金の回収による収入 | 43 | 40 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -254 | -533 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
子会社株式の取得による支出 | - | -160 |
その他 | -19 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | -341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 80 | - |
短期借入金の返済による支出 | -20 | -93 |
長期借入金の返済による支出 | -50 | -44 |
リース債務の返済による支出 | -21 | -155 |
配当金の支払額 | -148 | -147 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -133 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -492 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -362 | 1,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,555 | 9,053 |