上原成商事（8148）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 512 | 1,062 |
| 減価償却費 | 356 | 555 |
| 減損損失 | － | 112 |
| 長期前払費用償却額 | 9 | 11 |
| のれん償却額 | 64 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | -268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -388 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 340 | -95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -47 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 441 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -127 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,086 | 2,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52 | 90 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -43 | -211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65 | -22 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -92 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497 | -615 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 677 | -493 |
| その他 | 12 | 117 |
| 小計 | 1,296 | 2,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 129 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -415 | -413 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970 | 2,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -431 | -252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234 | 273 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 40 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -254 | -533 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -160 |
| その他 | -19 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 80 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20 | -93 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -155 |
| 配当金の支払額 | -148 | -147 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362 | 1,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,555 | 9,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
