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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	764	512
減価償却費	377	356
減損損失	96	－
長期前払費用償却額	11	9
のれん償却額	46	64
持分法による投資損益（△は益）	-14	-21
投資有価証券売却損益（△は益）		－
投資有価証券評価損益（△は益）	9	－
出資金評価損	1	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-8	32
賞与引当金の増減額（△は減少）	7	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-11	-388
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	340
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	8	3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-90	58
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	－	441
受取利息及び受取配当金	-122	-104
支払利息	13	12
固定資産売却損益（△は益）	9	0
売上債権の増減額（△は増加）	308	-1,086
たな卸資産の増減額（△は増加）	69	-52
差入保証金の増減額（△は増加）	-25	-43
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-90	65
投資その他の資産の増減額（△は増加）	69	-92
仕入債務の増減額（△は減少）	-87	497
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-332	677
その他	48	12
小計	1,058	1,296
利息及び配当金の受取額	123	102
利息の支払額	-13	-13
法人税等の支払額	-293	-415
法人税等の還付額	0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	875	970
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-111	-431
定期預金の払戻による収入	506	234
金銭の信託の取得による支出	－	-500
投資有価証券の取得による支出	-105	-106
投資有価証券の売却による収入	15	－
投資有価証券の償還による収入	150	－
貸付けによる支出	-39	-5
貸付金の回収による収入	37	43
有形及び無形固定資産の取得による支出	-424	-254
有形及び無形固定資産の売却による収入	31	2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-582	－
その他	-14	-19
投資活動によるキャッシュ・フロー	-537	-1,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	35	80
短期借入金の返済による支出	-47	-20
長期借入金の返済による支出	-38	-50
社債の償還による支出	-10	－
リース債務の返済による支出	-33	-21
配当金の支払額	-158	-148
少数株主への配当金の支払額	-1	-1
自己株式の取得による支出	-611	-133
自己株式の売却による収入	18	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-846	-296
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-507	-362
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,918	7,555
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-19	－

8148 上原成商事

有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

連結決算

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株式

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