東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,009,153 | 2,586,442 |
| 減価償却費 | 195,365 | 191,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | 600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,378 | 27,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -339,783 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,137 | -100,155 |
| 支払利息 | 2,333 | 2,657 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,142 | 17,918 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15,129 | 9,196 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23,452 | -4,057 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 55,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,229,905 | -3,230,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,654 | 253,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449,595 | 1,067,681 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 157,180 | 2,460 |
| その他 | 177,943 | 369,198 |
| 小計 | 1,283,181 | 1,229,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,004 | 92,730 |
| 利息の支払額 | -2,333 | -2,657 |
| 法人税等の支払額 | -325,489 | -799,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,363 | 519,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -1,273,273 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,396,919 | 2,511,646 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,810 | -144,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,377 | 7,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,547 | -1,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,522,326 | -1,412,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,041 | － |
| その他 | 2,325 | -18,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 785,979 | -331,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,395,848 | -378,095 |
| 自己株式の取得による支出 | -807 | -67 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,396,652 | -378,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,180 | -3,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,871 | -193,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,182,558 | 4,602,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,602,429 | 3,230,447 |
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