キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 14:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億6408万、投資活動によるキャッシュ・フロー 18億1031万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億538万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 23 | 1,014 | -1,104 | 1,037 | -275 | 4,817 | 通期 | 1,307 | 2,321 | -2,952 | 3,628 | -599 | 5,558 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -460 | 2,285 | -1,135 | 1,826 | -484 | 6,228 | 通期 | 1,358 | 238 | -1,942 | 1,596 | -942 | 5,120 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -584 | -735 | -495 | -1,319 | -563 | 3,367 | 通期 | 1,052 | -1,115 | -693 | -62 | -1,215 | 4,431 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -1,275 | -137 | -346 | -1,412 | -430 | 2,657 | 通期 | 1,135 | 167 | -545 | 1,302 | -734 | 5,187 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -387 | -180 | -775 | -567 | -348 | 3,832 | 通期 | 1,699 | -1,219 | -1,069 | 480 | -833 | 4,564 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -302 | 551 | -515 | 249 | -395 | 4,306 | 通期 | 2,132 | 505 | -820 | 2,636 | -726 | 6,380 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 231 | 436 | -554 | 667 | -294 | 6,534 | 通期 | 6,051 | -5,328 | -2,152 | 722 | -586 | 4,997 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 413 | -1,261 | -639 | -848 | -6,945 | 3,587 | 通期 | 1,826 | -1,735 | -1,485 | 90 | -7,660 | 3,788 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -1,468 | 1,511 | -1,805 | 43 | -820 | 1,975 | 通期 | -105 | 1,810 | -2,864 | 1,705 | -1,961 | 2,659 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 36億2786万
- 2016年9月（連） -56.02%
- 15億9551万
- 2017年9月（連） マイ転
- -6228万
- 2018年9月（連） プラ転
- 13億213万
- 2019年9月（連） -63.15%
- 4億7985万
- 2020年9月（連） +449.35%
- 26億3610万
- 2021年9月（連） -72.61%
- 7億2214万
- 2022年9月（連） -87.51%
- 9023万
- 2023年9月（連） 大幅増
- 17億492万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 6.22%
- 2016年9月（連）
- 6.26%
- 2017年9月（連）
- 4.88%
- 2018年9月（連）
- 4.81%
- 2019年9月（連）
- 6.65%
- 2020年9月（連）
- 9.23%
- 2021年9月（連）
- 25.73%
- 2022年9月（連）
- 6.89%
- 2023年9月（連）
- -0.37%