有価証券報告書-第67期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,830,022 | 1,905,781 |
| 減価償却費 | 881,577 | 925,060 |
| 減損損失 | － | 36,931 |
| のれん償却額 | 21,642 | 21,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,238 | -3,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,000 | 200,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,500 | 13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,828 | 5,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,780 | -128,531 |
| 受取保険金 | -21,317 | － |
| 支払利息 | 6,126 | 3,410 |
| 和解金 | － | 65,661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 118,029 | 77,395 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 275 | -2,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -371,336 | -57,954 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13,572 | -18,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790,729 | 848,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,309 | -980,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,373 | 102,603 |
| その他 | 333,749 | -664,692 |
| 小計 | 1,737,190 | 2,348,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,075 | 150,428 |
| 保険金の受取額 | 21,317 | － |
| 利息の支払額 | -6,126 | -3,410 |
| 和解金の支払額 | － | -65,661 |
| 法人税等の支払額 | -751,807 | -731,423 |
| 法人税等の還付額 | 15,634 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,284 | 1,698,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,121,524 | 818,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,260 | -513,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,996 | 65,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382,529 | -279,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,918,731 | -2,418,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,505,683 | 928,631 |
| その他 | -32,828 | 180,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,854 | -1,218,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -883 | -231,158 |
| 配当金の支払額 | -543,734 | -837,740 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,605 | -1,068,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,242 | -33,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 756,291 | -622,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,186,842 | 4,564,427 |