東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,905,781 | 2,223,098 |
| 減価償却費 | 925,060 | 947,390 |
| 減損損失 | 36,931 | － |
| のれん償却額 | 21,396 | 20,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,347 | -3,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,000 | -420,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -8,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,889 | 16,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,531 | -167,915 |
| 支払利息 | 3,410 | 3,470 |
| 和解金 | 65,661 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77,395 | 20,384 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,450 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,954 | -733,500 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18,874 | -38,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 848,271 | 34,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -980,668 | 492,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,603 | -160,934 |
| その他 | -664,692 | 632,349 |
| 小計 | 2,348,882 | 2,858,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,428 | 196,611 |
| 利息の支払額 | -3,410 | -3,470 |
| 和解金の支払額 | -65,661 | － |
| 法人税等の支払額 | -731,423 | -920,941 |
| 法人税等の還付額 | － | 570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,698,815 | 2,131,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 818,010 | 1,594,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,469 | -426,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,364 | 55,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279,950 | -354,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,418,055 | -902,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 928,631 | 940,429 |
| その他 | 180,509 | -3,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,960 | 504,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -231,158 | -545 |
| 配当金の支払額 | -837,740 | -857,116 |
| ストックオプションの行使による収入 | 36 | 10 |
| その他 | － | 38,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,863 | -819,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,407 | -527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622,415 | 1,816,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,564,427 | 6,380,439 |
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