有価証券報告書-第69期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,223,098 | 2,570,913 |
| 減価償却費 | 947,390 | 947,150 |
| のれん償却額 | 20,891 | 21,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,373 | 15,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -420,000 | 290,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,300 | -13,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,885 | 1,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167,915 | -217,608 |
| 受取保険金 | － | -63,101 |
| 助成金収入 | － | -73,458 |
| 支払利息 | 3,470 | 2,665 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,384 | 14,145 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -62,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -733,500 | -338,409 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -38,995 | -619 |
| たな卸資産評価損 | － | 47,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,780 | 23,222 |
| 棚卸資産の増減額 | 492,563 | -814,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,934 | 40,022 |
| その他 | 632,349 | 11,906 |
| 小計 | 2,858,793 | 2,402,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196,611 | 240,686 |
| 保険金の受取額 | － | 63,101 |
| 収用補償金の受取額 | － | 4,060,080 |
| 助成金の受取額 | － | 73,458 |
| 利息の支払額 | -3,470 | -2,665 |
| 法人税等の支払額 | -920,941 | -786,349 |
| 法人税等の還付額 | 570 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,131,563 | 6,050,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -6,861,272 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,594,330 | 1,947,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,216 | -268,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,913 | 17,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -354,583 | -317,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -902,160 | -1,617,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 940,429 | 1,691,016 |
| その他 | -3,169 | 81,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 504,544 | -5,328,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -545 | -1,131,621 |
| 配当金の支払額 | -857,116 | -981,571 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 113 |
| その他 | 38,082 | -38,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,568 | -2,151,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -527 | 45,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,816,011 | -1,383,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,380,439 | 4,996,538 |