東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,073,664 | 1,830,022 |
| 減価償却費 | 634,136 | 881,577 |
| のれん償却額 | 18,244 | 21,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,785 | 22,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 90,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | 21,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,868 | 29,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,027 | -89,780 |
| 受取保険金 | -571 | -21,317 |
| 助成金収入 | -74,068 | － |
| 支払利息 | 3,494 | 6,126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 372,415 | 118,029 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -371,336 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -37,239 | -13,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,830 | -790,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424,175 | 70,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,545 | -401,373 |
| その他 | -4,083 | 333,749 |
| 小計 | 1,744,656 | 1,737,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,221 | 119,075 |
| 保険金の受取額 | 571 | 21,317 |
| 助成金の受取額 | 74,068 | － |
| 利息の支払額 | -3,494 | -6,126 |
| 法人税等の支払額 | -894,350 | -751,807 |
| 法人税等の還付額 | 9,791 | 15,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,464 | 1,135,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,325,200 | 1,121,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643,710 | -351,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,865 | 24,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -571,073 | -382,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,711,752 | -1,918,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,505,683 |
| その他 | -87,283 | -32,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,753 | 166,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -686 | -883 |
| 配当金の支払額 | -691,891 | -543,734 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692,576 | -544,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,459 | -1,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -689,406 | 756,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,430,551 | 5,186,842 |
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