有価証券報告書-第65期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,491,199 | 1,073,664 |
減価償却費 | 468,662 | 634,136 |
のれん償却額 | 11,718 | 18,244 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 71,785 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 111,567 | -10,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -500 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,559 | 19,868 |
受取利息及び受取配当金 | -101,910 | -88,027 |
助成金収入 | - | -74,068 |
支払利息 | 4,697 | 3,494 |
持分法による投資損益(△は益) | 119,770 | 372,415 |
有価証券売却損益(△は益) | 6,000 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,626 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -89,044 | -37,239 |
売上債権の増減額(△は増加) | -342,004 | -70,830 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 401,382 | -424,175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -565,515 | 260,545 |
その他 | 54,059 | -4,083 |
小計 | 1,587,516 | 1,745,228 |
利息及び配当金の受取額 | 124,205 | 121,221 |
助成金の受取額 | - | 74,068 |
利息の支払額 | -4,697 | -3,494 |
法人税等の支払額 | -349,329 | -894,350 |
法人税等の還付額 | - | 9,791 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,694 | 1,052,464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500,000 | -700,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,700,000 | 1,400,000 |
有価証券の取得による支出 | -801,462 | -200,000 |
有価証券の売却による収入 | 3,433,630 | 1,325,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -523,234 | -643,710 |
有形固定資産の売却による収入 | 125,733 | 73,865 |
無形固定資産の取得による支出 | -419,098 | -571,073 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,578,496 | -1,711,752 |
投資有価証券の売却による収入 | 133,991 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -325,248 | - |
その他 | -7,998 | -87,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,816 | -1,114,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,179,097 | -686 |
配当金の支払額 | -762,564 | -691,891 |
ストックオプションの行使による収入 | 5 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,941,657 | -692,576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91,727 | 65,459 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -437,874 | -689,406 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,119,958 | 4,430,551 |