東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,491,199 | 1,073,664 |
| 減価償却費 | 468,662 | 634,136 |
| のれん償却額 | 11,718 | 18,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 71,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,567 | -10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,559 | 19,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,910 | -88,027 |
| 助成金収入 | － | -74,068 |
| 支払利息 | 4,697 | 3,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119,770 | 372,415 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,626 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -89,044 | -37,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,004 | -70,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 401,382 | -424,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -565,515 | 260,545 |
| その他 | 54,059 | -4,083 |
| 小計 | 1,587,516 | 1,745,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,205 | 121,221 |
| 助成金の受取額 | － | 74,068 |
| 利息の支払額 | -4,697 | -3,494 |
| 法人税等の支払額 | -349,329 | -894,350 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,694 | 1,052,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,700,000 | 1,400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -801,462 | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,433,630 | 1,325,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523,234 | -643,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,733 | 73,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419,098 | -571,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,578,496 | -1,711,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,991 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -325,248 | － |
| その他 | -7,998 | -87,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,816 | -1,114,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,179,097 | -686 |
| 配当金の支払額 | -762,564 | -691,891 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,941,657 | -692,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91,727 | 65,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,874 | -689,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,119,958 | 4,430,551 |
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