有価証券報告書-第64期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,745,056 | 1,491,199 |
減価償却費 | 367,168 | 468,662 |
のれん償却額 | - | 11,718 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -70,000 | 111,567 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,142 | 23,559 |
受取利息及び受取配当金 | -120,123 | -101,910 |
支払利息 | 4,215 | 4,697 |
持分法による投資損益(△は益) | -16,843 | 119,770 |
有価証券売却損益(△は益) | 4,450 | 6,000 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,626 |
固定資産除売却損益(△は益) | -68,321 | -89,044 |
売上債権の増減額(△は増加) | 115,030 | -342,004 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -83,425 | 401,382 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 505,393 | -565,515 |
その他 | -193,095 | 54,059 |
小計 | 2,240,645 | 1,587,516 |
利息及び配当金の受取額 | 152,769 | 124,205 |
利息の支払額 | -4,215 | -4,697 |
法人税等の支払額 | -1,082,460 | -349,329 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,739 | 1,357,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -400,000 | -500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 2,700,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,298,600 | -801,462 |
有価証券の売却による収入 | 4,837,650 | 3,433,630 |
有形固定資産の取得による支出 | -351,928 | -523,234 |
有形固定資産の売却による収入 | 134,562 | 125,733 |
無形固定資産の取得による支出 | -247,451 | -419,098 |
投資有価証券の取得による支出 | -178,915 | -3,578,496 |
投資有価証券の売却による収入 | 575,000 | 133,991 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -325,248 |
その他 | -149,191 | -7,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,321,126 | 237,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,803,414 | -1,179,097 |
配当金の支払額 | -1,148,824 | -762,564 |
ストックオプションの行使による収入 | 21 | 5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,952,217 | -1,941,657 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,251 | -91,727 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 676,899 | -437,874 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,557,832 | 5,119,958 |