有価証券報告書-第63期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,872,688 | 1,745,056 |
| 減価償却費 | 352,393 | 367,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -70,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 18,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -516,613 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 491,265 | 33,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136,882 | -120,123 |
| 支払利息 | 4,761 | 4,215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -16,843 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 40,814 | 4,450 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,819 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -38,061 | -68,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,073 | 115,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258,393 | -83,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,748 | 505,393 |
| その他 | 121,590 | -193,095 |
| 小計 | 2,805,807 | 2,240,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,280 | 152,769 |
| 利息の支払額 | -4,761 | -4,215 |
| 法人税等の支払額 | -566,112 | -1,082,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,381,213 | 1,306,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,312,624 | -2,298,600 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,833,000 | 4,837,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,252 | -351,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,885 | 134,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,780 | -247,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,988,374 | -178,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 575,000 |
| その他 | 19,328 | -149,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,566,816 | 2,321,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,534 | -1,803,414 |
| 配当金の支払額 | -824,024 | -1,148,824 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825,527 | -2,952,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,550 | 1,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,579 | 676,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,880,932 | 5,557,832 |