東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,514,352 | 2,872,688 |
| 減価償却費 | 366,062 | 352,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,835 | -516,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 491,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,313 | -136,882 |
| 支払利息 | 4,104 | 4,761 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -95,423 | 40,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,933 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,819 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18,981 | -38,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,414 | 117,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,922 | -258,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,303 | -267,748 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -113,380 | -16,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,599 | 64,257 |
| その他 | -65,420 | 73,773 |
| 小計 | 2,299,770 | 2,805,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,618 | 146,280 |
| 利息の支払額 | -4,104 | -4,761 |
| 法人税等の支払額 | -1,840,027 | -566,112 |
| 法人税等の還付額 | 11,644 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,902 | 2,381,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 1,100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,213,760 | -3,312,624 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,827,694 | 5,833,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,521 | -224,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,550 | 17,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,335 | -11,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,406,519 | -3,988,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 540,973 | － |
| その他 | -11,438 | 19,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,219,644 | -1,566,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,000,488 | -1,534 |
| 配当金の支払額 | -1,235,256 | -824,024 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,235,741 | -825,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,432 | 6,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 625,236 | -4,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,885,511 | 4,880,932 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -787 | － |
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