東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,341,676 | 2,514,352 |
| 減価償却費 | 412,907 | 366,062 |
| 減損損失 | 38,700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -5,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,850 | 30,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185,135 | -138,313 |
| 支払利息 | 5,464 | 4,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,918 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -40,148 | -95,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,010 | -15,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86,340 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11,382 | -18,981 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 55,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -910,680 | -201,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258,237 | -16,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,222 | 252,303 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 4,920 | -113,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,476 | -186,599 |
| その他 | 208,501 | -65,420 |
| 小計 | 3,618,443 | 2,299,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192,981 | 148,618 |
| 利息の支払額 | -5,464 | -4,104 |
| 法人税等の支払額 | -1,312,964 | -1,840,027 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,492,997 | 615,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,176,021 | -3,213,760 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,332,139 | 8,827,694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,717 | -314,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,199 | 44,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,458 | -47,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,343,388 | -1,406,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,808 | 540,973 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,499 | － |
| その他 | -22,127 | -11,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916,065 | 3,219,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -372 | -2,000,488 |
| 配当金の支払額 | -727,117 | -1,235,256 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,489 | -3,235,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,229 | 25,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 837,212 | 625,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,423,849 | 4,261,062 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,261,062 | 4,885,511 |
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