東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,435,311 | 3,341,676 |
| 減価償却費 | 413,307 | 412,907 |
| 減損損失 | － | 38,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,859 | 41,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -339,783 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -182,010 | -185,135 |
| 支払利息 | 4,383 | 5,464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,074 | 17,918 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -35,988 | -40,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,237 | -36,010 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,792 | 86,340 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -88,765 | -11,382 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 55,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 652,980 | -910,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342,763 | 258,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,057 | 229,222 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 159,640 | 4,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,412 | 72,476 |
| その他 | 107,767 | 208,501 |
| 小計 | 2,723,581 | 3,618,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178,139 | 192,981 |
| 利息の支払額 | -4,383 | -5,464 |
| 法人税等の支払額 | -559,243 | -1,312,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,338,094 | 2,492,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,323,870 | -3,176,021 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,964,369 | 6,332,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,782 | -272,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,829 | 21,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,789 | -5,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,868,759 | -3,343,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,794 | 42,808 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9,999 | 7,499 |
| その他 | -3,505 | -22,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,713 | -916,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,086 | -372 |
| 配当金の支払額 | -1,861,168 | -727,117 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,862,249 | -727,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | -12,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -758,709 | 837,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,182,558 | 3,423,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,423,849 | 4,261,062 |
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