有価証券報告書-第60期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,435,311 | 3,341,676 |
減価償却費 | 413,307 | 412,907 |
減損損失 | - | 38,700 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | 200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | 20,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 8,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21,859 | 41,850 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -339,783 | - |
受取利息及び受取配当金 | -182,010 | -185,135 |
支払利息 | 4,383 | 5,464 |
持分法による投資損益(△は益) | 13,074 | 17,918 |
有価証券売却損益(△は益) | -35,988 | -40,148 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20,237 | -36,010 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,792 | 86,340 |
固定資産除売却損益(△は益) | -88,765 | -11,382 |
為替換算調整勘定取崩額 | - | 55,385 |
売上債権の増減額(△は増加) | 652,980 | -910,680 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -342,763 | 258,237 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -73,057 | 229,222 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 159,640 | 4,920 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,412 | 72,476 |
その他 | 107,767 | 208,501 |
小計 | 2,723,581 | 3,618,443 |
利息及び配当金の受取額 | 178,139 | 192,981 |
利息の支払額 | -4,383 | -5,464 |
法人税等の支払額 | -559,243 | -1,312,964 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,338,094 | 2,492,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,323,870 | -3,176,021 |
有価証券の売却による収入 | 5,964,369 | 6,332,139 |
有形固定資産の取得による支出 | -265,782 | -272,717 |
有形固定資産の売却による収入 | 132,829 | 21,199 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,789 | -5,458 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,868,759 | -3,343,388 |
投資有価証券の売却による収入 | 126,794 | 42,808 |
短期貸付金の回収による収入 | 9,999 | 7,499 |
その他 | -3,505 | -22,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,713 | -916,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,086 | -372 |
配当金の支払額 | -1,861,168 | -727,117 |
ストックオプションの行使による収入 | 5 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,862,249 | -727,489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | -12,229 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -758,709 | 837,212 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,182,558 | 3,423,849 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,423,849 | 4,261,062 |