有価証券報告書-第59期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,341,693 | 2,435,311 |
減価償却費 | 495,954 | 413,307 |
のれん償却額 | 998 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,300 | 200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 70,000 | 30,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | 5,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,532 | -21,859 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 75,949 | -339,783 |
受取利息及び受取配当金 | -176,283 | -182,010 |
支払利息 | 4,844 | 4,383 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,784 | 13,074 |
有価証券売却損益(△は益) | -28,492 | -35,988 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 514 | -20,237 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 287,238 | 11,792 |
事業譲渡損益(△は益) | -1,349,099 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -63,101 | -88,765 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | 8,396 | - |
為替換算調整勘定取崩額 | 363,264 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -200,084 | 652,980 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 196,668 | -342,763 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,778 | -73,057 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 159,640 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,482 | -5,412 |
その他 | 156,620 | 107,767 |
小計 | 2,314,358 | 2,723,581 |
利息及び配当金の受取額 | 175,711 | 178,139 |
利息の支払額 | -4,844 | -4,383 |
法人税等の支払額 | -158,848 | -559,243 |
法人税等の還付額 | 362,764 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,689,140 | 2,338,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,160,000 | 1,000,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,850,848 | -2,323,870 |
有価証券の売却による収入 | 5,616,312 | 5,964,369 |
有形固定資産の取得による支出 | -239,573 | -265,782 |
有形固定資産の売却による収入 | 96,151 | 132,829 |
無形固定資産の取得による支出 | -47,577 | -6,789 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,396,750 | -4,868,759 |
投資有価証券の売却による収入 | 363,967 | 126,794 |
短期貸付金の回収による収入 | 9,999 | 9,999 |
事業譲渡による収入 | 927,048 | - |
その他 | -80,230 | -3,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -941,500 | -1,234,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -542 | -1,086 |
配当金の支払額 | -959,418 | -1,861,168 |
ストックオプションの行使による収入 | 8 | 5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -959,952 | -1,862,249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,758 | 159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 777,928 | -758,709 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,404,629 | 4,182,558 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,182,558 | 3,423,849 |