東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,341,693 | 2,435,311 |
| 減価償却費 | 495,954 | 413,307 |
| のれん償却額 | 998 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,000 | 30,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,532 | -21,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75,949 | -339,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176,283 | -182,010 |
| 支払利息 | 4,844 | 4,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,784 | 13,074 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -28,492 | -35,988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 514 | -20,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 287,238 | 11,792 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,349,099 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -63,101 | -88,765 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 8,396 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 363,264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,084 | 652,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,668 | -342,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,778 | -73,057 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 159,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,482 | -5,412 |
| その他 | 156,620 | 107,767 |
| 小計 | 2,314,358 | 2,723,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,711 | 178,139 |
| 利息の支払額 | -4,844 | -4,383 |
| 法人税等の支払額 | -158,848 | -559,243 |
| 法人税等の還付額 | 362,764 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,689,140 | 2,338,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,160,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,850,848 | -2,323,870 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,616,312 | 5,964,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,573 | -265,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,151 | 132,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,577 | -6,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,396,750 | -4,868,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 363,967 | 126,794 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9,999 | 9,999 |
| 事業譲渡による収入 | 927,048 | － |
| その他 | -80,230 | -3,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941,500 | -1,234,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -542 | -1,086 |
| 配当金の支払額 | -959,418 | -1,861,168 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -959,952 | -1,862,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,758 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,928 | -758,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,404,629 | 4,182,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,182,558 | 3,423,849 |
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