東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,653,548 | 2,151,653 |
| 減価償却費 | 208,914 | 263,538 |
| のれん償却額 | 3,491 | 9,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 68,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124,966 | 30,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,000 | -24,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,930 | 11,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,396 | -43,519 |
| 助成金収入 | － | -74,068 |
| 支払利息 | 2,294 | 1,470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,454 | 11,145 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -60,355 | -33,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,697,183 | -3,794,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231,055 | -240,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,600 | 1,236,712 |
| その他 | -194,406 | 166,298 |
| 小計 | -435,785 | -261,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,579 | 60,870 |
| 助成金の受取額 | － | 74,068 |
| 利息の支払額 | -2,294 | -1,470 |
| 法人税等の支払額 | -81,174 | -456,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -459,675 | -584,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,929,730 | 1,112,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,783 | -241,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,353 | 27,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,234 | -321,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,232,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343,735 | － |
| その他 | -30,116 | -78,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,285,212 | -734,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -773,486 | -507 |
| 配当金の支払額 | -361,341 | -494,207 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,134,826 | -494,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,539 | 60,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670,172 | -1,753,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,228,004 | 3,366,790 |
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