東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,372,816 | 1,446,071 |
| 減価償却費 | 472,842 | 476,102 |
| のれん償却額 | 60,521 | 98,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 758 | -123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 354,462 | -144,520 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,410 | -81,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,454 | -6,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,944 | -32,602 |
| 保険解約返戻金 | -25,231 | － |
| 支払利息 | 2,416 | 8,925 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,084 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,954 | 39,025 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,054 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57,974 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,409,112 | -13,407 |
| 固定資産圧縮損 | 3,400,997 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,530,318 | -1,544,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 459,903 | 146,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,175,195 | 812,379 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -456,120 | 125,819 |
| その他 | 190,057 | -657,028 |
| 小計 | 21,272 | 731,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,166 | 33,693 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 25,231 | － |
| 利息の支払額 | -2,416 | -7,899 |
| 法人税等の支払額 | -342,710 | -497,955 |
| 法人税等の還付額 | 1,794 | 3,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,661 | 262,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -368,026 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 10,180 | 510,426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,374,390 | -265,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,130 | 124,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219,223 | -207,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267,198 | -466,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,168,544 | 6,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,722,966 | － |
| その他 | 30,946 | -10,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,696,003 | -308,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,334 | -100,065 |
| 配当金の支払額 | -715,216 | -925,872 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,283,467 | 974,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,099 | 58,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,343,902 | 987,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,003,304 | 4,078,716 |
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