東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,679,868 | 3,382,440 |
| 減価償却費 | 383,044 | 461,797 |
| のれん償却額 | 13,251 | 61,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,530 | 758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | 354,462 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,500 | -33,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,326 | 9,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,709 | -35,944 |
| 保険解約返戻金 | -9,396 | -25,231 |
| 支払利息 | 330 | 2,416 |
| 和解金 | -118,541 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,570 | 8,084 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 54,985 | 13,954 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -59 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,789 | -10,054 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14,177 | -3,409,112 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,400,997 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,582,899 | -5,530,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -257,646 | 459,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,799 | 1,175,195 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -801,131 | -456,120 |
| その他 | 147,130 | 190,057 |
| 小計 | -1,424,727 | 21,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,359 | 43,166 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 9,396 | 25,231 |
| 利息の支払額 | -330 | -2,416 |
| 法人税等の支払額 | -142,565 | -342,710 |
| 法人税等の還付額 | 831 | 1,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,468,035 | -253,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -368,026 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,010,150 | 10,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637,445 | -1,374,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,831 | 46,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,016 | -219,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264,281 | -267,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,734,564 | 1,168,544 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -288,096 | -1,722,966 |
| その他 | 93,652 | 30,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,511,358 | -2,696,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,102,991 | -1,334 |
| 配当金の支払額 | -702,341 | -715,216 |
| ストックオプションの行使による収入 | 47 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,805,285 | 4,283,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,934 | 10,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,812,896 | 1,343,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,974,675 | 4,003,304 |
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