東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,295,531 | 1,679,868 |
| 減価償却費 | 434,373 | 383,044 |
| のれん償却額 | 11,422 | 13,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -539 | -2,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -45,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,750 | -36,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 892 | -3,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,523 | -68,709 |
| 支払利息 | 643 | 330 |
| 和解金 | － | -118,541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,209 | 1,570 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 54,985 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70,789 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -15,570 | -14,177 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,496,621 | -2,582,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 472,539 | -257,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,401 | 305,799 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -801,131 |
| その他 | -57,587 | 147,130 |
| 小計 | 782,423 | -1,415,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,110 | 89,359 |
| 利息の支払額 | -643 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -452,995 | -142,565 |
| 法人税等の還付額 | － | 831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,894 | -1,468,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -499,628 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 7,305,162 | 1,010,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,731,461 | -637,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,434 | 45,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,520 | -183,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,132,936 | -264,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,734,564 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -288,096 |
| その他 | 9,059 | 93,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,890 | 1,511,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -1,102,991 |
| 配当金の支払額 | -638,527 | -702,341 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -638,604 | -1,805,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,749 | -50,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,409,850 | -1,812,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,787,571 | 1,974,675 |
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