東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,242,489 | 3,320,391 |
| 減価償却費 | 835,325 | 992,067 |
| 減損損失 | － | 304,210 |
| のれん償却額 | 37,573 | 159,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,204 | -838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | 303,818 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 44,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,749 | 13,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,181 | -69,968 |
| 保険解約返戻金 | -13,209 | -25,231 |
| 業務受託料 | -27,930 | -30,052 |
| 支払利息 | 411 | 6,340 |
| 和解金 | -119,573 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,055 | 15,530 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 80,738 | 15,964 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -59 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -396,400 | -10,054 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -45,239 | -3,477,533 |
| 固定資産権利変換益 | -7,199,714 | － |
| 固定資産圧縮損 | 7,199,714 | 3,241,737 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,281 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -130,962 | -1,321,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,441,237 | 713,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,189 | -77,160 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -971,902 | -121,339 |
| その他 | 368,721 | 692,797 |
| 小計 | 118,384 | 4,686,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,638 | 75,210 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 13,209 | 25,231 |
| 業務受託料の受取額 | 27,930 | 30,052 |
| 利息の支払額 | -411 | -5,648 |
| 法人税等の支払額 | -417,970 | -709,395 |
| 法人税等の還付額 | 831 | 8,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,389 | 4,110,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -677,071 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,030,330 | 706,146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,391,069 | -1,574,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,509 | 45,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479,815 | -400,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403,031 | -594,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,192,948 | 1,168,544 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -288,096 | -1,722,966 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 124,899 |
| その他 | 82,538 | 33,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,810,312 | -2,892,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,959,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,661,701 | -1,420,316 |
| 配当金の支払額 | -1,202,435 | -1,275,607 |
| ストックオプションの行使による収入 | 47 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,864,088 | -736,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,995 | -49,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,128,169 | 432,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,659,402 | 3,091,691 |
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