東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,824,278 | 2,242,489 |
| 減価償却費 | 917,215 | 835,325 |
| のれん償却額 | 24,603 | 37,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,631 | 3,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,000 | -60,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | -7,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,644 | 4,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183,795 | -125,181 |
| 支払利息 | 808 | 411 |
| 支払補償費 | 31,000 | － |
| 和解金 | － | -119,573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,275 | 1,055 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,920 | 80,738 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -396,400 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 4,794 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -51,141 | -45,239 |
| 固定資産権利変換益 | － | -7,199,714 |
| 固定資産圧縮損 | － | 7,199,714 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -729,202 | -130,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -665,193 | -1,441,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,916 | -117,189 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 716,508 | -971,902 |
| その他 | -830,850 | 368,721 |
| 小計 | 2,511,650 | 159,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195,383 | 152,638 |
| 利息の支払額 | -808 | -411 |
| 法人税等の支払額 | -880,603 | -417,970 |
| 法人税等の還付額 | － | 831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825,622 | -105,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -499,628 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 8,010,662 | 1,030,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,137,305 | -1,391,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,524 | 66,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511,990 | -479,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,665,384 | -403,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,192,948 |
| 関係会社の清算による収入 | 10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -288,096 |
| その他 | 30,730 | 82,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,735,392 | 1,810,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -372,784 | -1,661,701 |
| 配当金の支払額 | -1,112,408 | -1,202,435 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,485,191 | -2,864,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185,994 | 30,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,208,967 | -1,128,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,787,571 | 2,659,402 |
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