東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,320,391 | 1,956,090 |
| 減価償却費 | 992,067 | 978,824 |
| 減損損失 | 304,210 | － |
| のれん償却額 | 159,467 | 200,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -838 | -781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 303,818 | -108,103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,000 | -46,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,893 | -7,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,968 | -66,977 |
| 保険解約返戻金 | -25,231 | － |
| 業務受託料 | -30,052 | － |
| 支払利息 | 6,340 | 18,822 |
| 支払補償費 | － | 110,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,530 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15,964 | -14,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,054 | -13,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57,974 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,477,533 | -15,020 |
| 固定資産圧縮損 | 3,241,737 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,281 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,321,597 | 752,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 713,352 | 239,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,160 | 37,584 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -121,339 | 530,354 |
| その他 | 692,797 | -1,529,977 |
| 小計 | 4,686,513 | 3,079,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,210 | 68,048 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 25,231 | － |
| 業務受託料の受取額 | 30,052 | － |
| 利息の支払額 | -5,648 | -17,957 |
| 法人税等の支払額 | -709,395 | -937,957 |
| 法人税等の還付額 | 8,376 | 3,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,110,340 | 2,195,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -677,071 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 706,146 | 517,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,574,628 | -470,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,104 | 131,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400,715 | -407,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -594,633 | -553,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,168,544 | 37,030 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,722,966 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 124,899 | － |
| その他 | 33,241 | -25,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,892,080 | -770,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,959,733 | 700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,420,316 | -100,364 |
| 配当金の支払額 | -1,275,607 | -1,572,061 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736,173 | -972,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,797 | 113,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,289 | 566,098 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,091,691 | 3,657,789 |
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