東陽テクニカ（8151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,913,177 | 2,655,401 |
| 減価償却費 | 167,273 | 165,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,000 | -32,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,770 | -1,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,670 | -68,588 |
| 支払利息 | 1,944 | 2,253 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 5,463 | 22,656 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -24,601 | -17,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,681,221 | -4,155,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,659 | -380,823 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -151,129 | 472,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 592,276 | 1,328,467 |
| その他 | -169,130 | 320,500 |
| 小計 | 604,112 | 311,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,482 | 65,760 |
| 利息の支払額 | -1,944 | -2,253 |
| 法人税等の支払額 | -1,056,184 | -121,078 |
| 法人税等の還付額 | 11,644 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -366,889 | 253,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,108,906 | -900,878 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,635,603 | 2,215,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,565 | -106,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,275 | 9,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -468 | -2,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,000 | -400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,202 | － |
| その他 | -7,457 | 17,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,888,684 | 932,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,036,905 | -1,076 |
| 配当金の支払額 | -785,290 | -466,740 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,822,194 | -467,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,048 | 1,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,350 | 719,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,261,062 | 3,979,924 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -787 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,979,924 | 5,604,947 |
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