支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債は、73億4千4百万円(前連結会計年度末は43億6千9百万円)となり、29億7千4百万円増加しました。これは収益認識会計基準等の適用に伴う契約負債の増加(39億4千1百万円増)、支払手形及び買掛金の増加(13億6千2百万円から17億6千8百万円へ4億5百万円増)、及び流動負債のその他の減少(16億9千5百万円から5億7千5百万円へ11億1千9百万円減)、未払法人税等の減少(5億8百万円から1億5千3百万円へ3億5千4百万円減)が主な要因です。
(固定負債)

2022/12/23 10:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券、投資信託、投資事業有限責任組合への出資であり、市場価格の変動リスク・発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが1年以内の支払期日です。また、一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部について先物為替予約を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、将来における為替変動リスクを回避する目的として行っております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

2022/12/23 10:14