ソマール（8152）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 3億3509万
- 2011年9月30日
- -3億9275万
- 2012年9月30日
- 1億5732万
- 2013年9月30日
- -8億327万
- 2014年9月30日
- -1億2407万
- 2015年9月30日
- 1億432万
- 2016年9月30日 +96.49%
- 2億498万
- 2017年9月30日 +68.5%
- 3億4539万
- 2018年9月30日 -93.22%
- 2341万
- 2019年9月30日 +999.99%
- 4億3096万
- 2020年9月30日 -48.8%
- 2億2064万
- 2021年9月30日
- -4億8380万
- 2022年9月30日 -101.79%
- -9億7628万
- 2023年9月30日
- 10億3885万
- 2024年9月30日 -94.8%
- 5405万
- 2025年9月30日 +999.99%
- 15億4660万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/11/13 9:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、10億3千8百万円の資金増加(前年同四半期は9億7千6百万円の資金減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億7千5百万円、減価償却費1億9千7百万円、退職給付制度改定損3億2千万円、棚卸資産の減少額6億3千3百万円、その他の増減額1億3千万円等の資金増加要因が、売上債権の増加額6億2千4百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものです。
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