ソマール（8152）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 16:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億8036万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6470万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億4660万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 205 | -121 | -401 | 84 | -112 | 3,155 | 通期 | 1,045 | -201 | -401 | 843 | -233 | 4,088 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 345 | -96 | -59 | 249 | -71 | 4,226 | 通期 | 921 | -250 | -62 | 670 | -227 | 4,641 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -612 | -97 | -589 | -92 | 3,923 | 通期 | 223 | -478 | -98 | -255 | -206 | 4,240 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 431 | -405 | -148 | 26 | -183 | 4,163 | 通期 | 1,126 | -159 | -152 | 967 | -582 | 5,147 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 221 | -340 | -98 | -120 | -264 | 4,837 | 通期 | 560 | -89 | -101 | 471 | -444 | 5,472 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -484 | -277 | -99 | -761 | -159 | 4,726 | 通期 | -470 | -402 | -102 | -872 | -276 | 4,701 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -976 | -86 | 456 | -1,062 | -226 | 4,531 | 通期 | -382 | -146 | 452 | -528 | -750 | 4,866 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,039 | -416 | -98 | 623 | -409 | 5,643 | 通期 | 2,303 | -996 | -100 | 1,308 | -581 | 6,344 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 54 | -99 | 663 | -45 | -313 | 7,361 | 通期 | 1,540 | -288 | 860 | 1,252 | -1,147 | 8,978 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,547 | -565 | 880 | 982 | -621 | 10,467 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 8億4344万
- 2018年3月（連） -20.52%
- 6億7039万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億5534万
- 2020年3月（連） プラ転
- 9億6696万
- 2021年3月（連） -51.31%
- 4億7078万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億7165万
- 2023年3月（連）
- -5億2768万
- 2024年3月（連） プラ転
- 13億756万
- 2025年3月（連） -4.28%
- 12億5164万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.99%
- 2018年3月（連）
- 4.09%
- 2019年3月（連）
- 0.97%
- 2020年3月（連）
- 5.34%
- 2021年3月（連）
- 2.89%
- 2022年3月（連）
- -2.07%
- 2023年3月（連）
- -1.52%
- 2024年3月（連）
- 8.64%
- 2025年3月（連）
- 5.07%
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