ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,645,477 | 1,243,567 |
| 減価償却費 | 215,356 | 260,234 |
| 減損損失 | 24,004 | 18,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,880 | 71,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,214 | 51,397 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,967 | -69,562 |
| 支払利息 | 10,660 | 13,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183,199 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529,716 | -218,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -482,021 | 263,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,621 | 281,853 |
| その他 | -149,224 | -65,053 |
| 小計 | 248,082 | 1,851,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,957 | 85,947 |
| 利息の支払額 | -11,944 | -11,102 |
| 法人税等の支払額 | -301,043 | -379,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,052 | 1,546,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -74,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,276 | -610,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,472 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,041 | -11,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,682 | -9,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224,269 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,305 | 175,018 |
| その他 | -4,454 | -34,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,407 | -564,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 74,305 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,833 | -496 |
| 配当金の支払額 | -135,026 | -193,189 |
| その他 | -254 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 662,885 | 880,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 399,973 | -373,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,017,503 | 1,489,162 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,361,167 | 10,467,446 |
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