ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,875 | 1,645,477 |
| 減価償却費 | 197,411 | 215,356 |
| 減損損失 | 18,277 | 24,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 655 | -11,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,427 | 45,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15,341 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,963 | -61,967 |
| 支払利息 | 10,807 | 10,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -183,199 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | 320,232 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624,338 | -529,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 633,100 | -482,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,478 | -194,621 |
| その他 | 130,298 | -149,224 |
| 小計 | 1,137,646 | 248,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,355 | 118,957 |
| 利息の支払額 | -10,897 | -11,944 |
| 法人税等の支払額 | -136,250 | -301,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,852 | 54,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,487 | -308,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 605 | 1,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,591 | -5,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,188 | -8,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 224,269 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,586 | 1,305 |
| その他 | -2,161 | -4,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,237 | -99,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -304 | -1,833 |
| 配当金の支払額 | -96,157 | -135,026 |
| その他 | -1,709 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,171 | 662,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251,804 | 399,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776,247 | 1,017,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,642,699 | 7,361,167 |
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