四半期報告書-第77期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 493,132 | 475,875 |
減価償却費 | 150,388 | 197,411 |
減損損失 | 5,383 | 18,277 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -595 | 655 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,692 | 42,427 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8,709 | 15,341 |
受取利息及び受取配当金 | -31,436 | -46,963 |
支払利息 | 8,605 | 10,807 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,684 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -165,189 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 99,959 | - |
退職給付制度改定損益(△は益) | - | 320,232 |
売上債権の増減額(△は増加) | -438,704 | -624,338 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -635,575 | 633,100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -389,628 | -35,478 |
その他 | -59,692 | 130,298 |
小計 | -924,266 | 1,137,646 |
利息及び配当金の受取額 | 31,524 | 48,355 |
利息の支払額 | -8,605 | -10,897 |
法人税等の支払額 | -74,939 | -136,250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -976,286 | 1,038,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -233,080 | - |
定期預金の払戻による収入 | 180,317 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -226,132 | -392,487 |
有形固定資産の売却による収入 | 145 | 605 |
無形固定資産の取得による支出 | -300 | -16,591 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,413 | -8,188 |
投資有価証券の売却による収入 | 208,046 | - |
差入保証金の回収による収入 | 811 | 2,586 |
その他 | -13,405 | -2,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,011 | -416,237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
長期借入れによる収入 | 4,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,450,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -140 | -304 |
配当金の支払額 | -96,482 | -96,157 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | - |
その他 | -2,254 | -1,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,122 | -98,171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 435,794 | 251,804 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -170,381 | 776,247 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,866,451 | 5,642,699 |