ソマール（8152）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,132 | 475,875 |
| 減価償却費 | 150,388 | 197,411 |
| 減損損失 | 5,383 | 18,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -595 | 655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,692 | 42,427 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,709 | 15,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,436 | -46,963 |
| 支払利息 | 8,605 | 10,807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,684 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165,189 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99,959 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | 320,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,704 | -624,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -635,575 | 633,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389,628 | -35,478 |
| その他 | -59,692 | 130,298 |
| 小計 | -924,266 | 1,137,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,524 | 48,355 |
| 利息の支払額 | -8,605 | -10,897 |
| 法人税等の支払額 | -74,939 | -136,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -976,286 | 1,038,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,080 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,317 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,132 | -392,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -16,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,413 | -8,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,046 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 811 | 2,586 |
| その他 | -13,405 | -2,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,011 | -416,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,450,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -304 |
| 配当金の支払額 | -96,482 | -96,157 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| その他 | -2,254 | -1,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,122 | -98,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 435,794 | 251,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,381 | 776,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,866,451 | 5,642,699 |
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